2023年期貨基礎知識小冊子（37）

期貨基礎知識責任編輯：胡媛 2023-06-29

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第七章外匯期貨

第一節外匯與匯率

知識點：外匯的定義

定義	外匯是指以外幣表示的可以用作國際清償的支付手段和資產。外匯是國際貿易的產物
按照兌換的自由程度	自由兌換外匯	在國際結算和國際金融市場中可以自由使用和買賣的外匯
	有限自由兌換外匯	不能自由兌換成其他貨幣或對第三國進行支付的外匯，如人民幣
	記賬外匯	又叫清算外匯或者雙邊外匯，是指在雙方指定銀行賬戶記賬的外匯，不能兌換成其他貨幣，也不能對第三國進行支付

知識點：匯率與匯率標價

匯率也稱為外匯行市或匯價，是某一個國家的貨幣兌成另外一個國家貨幣的比率，即用一種貨幣表示另外一種貨幣的價值。

常用標價方法	直接標價法	概念	以本幣表示外幣的價格，即以一定單位（1、100或1000個單位）的外國貨幣作為標準，折算為一定數額本國貨幣的標價方法
		事例	中國市場：100美元/人民幣為645.99，表示100美元可以兌換645.99元人民幣
		幣種	日元、瑞士法郎、加元、人民幣等大多數貨幣
	間接標價法	概念	以外幣表示本幣的價格，即以一定單位（1、100或標價100個單位）的本國貨幣作為標準，折算為一定數額外國貨幣的標價方法
		事例	某日紐約外匯市場的匯率標價中，1美元/英傍0.6605，表示1美元可兌換0.6605英鎊；1美元/日元為120.64，表示1美元可兌換120.64日元
		幣種	美元、歐元、英鎊、澳元等
	美元標價法	概念	各國均以一定單位的美元為標準來計算應該匯兌多少他國貨幣，而非美元外匯買賣時，則是根據各自對美元的比率套算出買賣雙方貨幣的匯價。
	美元標價法	事例	已知美元兌日元的標價為110.39，美元兌人民幣的標價為6.4570，則可以通過美元為中介計算出日元兌人民幣的標價為6.4570/110.39＝0.0585，即1日元可以購買0.0585元人民幣。