出納人員提取現金流程有哪些？
中級會計職稱
責任編輯：鄧洋洋
2023-04-19
摘要：出納人員是企業財務管理中必不可少的一員，其主要職責是處理公司的現金流。本文將詳細介紹出納人員提取現金的流程，從憑證的準備到現金的存儲，從中可以了解到出納人員工作的重要性和流程的規范性。具體請看以下正文。
一、填寫現金支票
單位需要提取現金時，一般由出納人員填寫現金支票到銀行提取現金。
現金支票的填寫要求很嚴格：必須使用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫，書寫要認真，不能潦草。簽發日期應填寫實際出票日期。收款人名稱填寫應與預留印鑒名稱保持一致;金額必須按規定填寫，金額如有錯誤，不能更改，應作廢重填;用途欄要填寫真實用途，不得弄虛作假;簽章必須與銀行預留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書。
二、提交取款憑證
向開戶銀行提交取款憑證，取款人持現金支票到開戶銀行后，銀行核對無誤后，付現金給你。
三、確認現金
取款人收取現金后，應根據取款數額認真清點、確認無誤后才能離開。
四、現金存儲
出納人員在提取現金之后，需要將現金進行妥善存儲。存儲的方式可以是放在保險柜中、放在專門的現金箱中等。無論采用何種方式，出納人員都必須將現金存儲在安全可靠的地方，以防止出現損失或盜竊等情況。
五、記錄賬目
提取現金后，出納人員需要及時記錄賬目。記錄的方式可以是手工記錄或電子記錄，但無論采用何種方式，都必須保證記錄的準確無誤。出納人員需要記錄提現的金額、提現的時間、提現的原因等必要信息，以便公司進行財務管理和審核。
根據以上提取現金流程可知，出納人員提取現金是一個重要的工作環節，需要出納人員嚴格按照規定的流程進行操作，以確保財務管理的規范性和安全性。只有這樣，才能更好地保障企業的財務安全。
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