2025年3月期貨從業(yè)專(zhuān)場(chǎng)考試《基礎(chǔ)知識(shí)》真題及答案更新。

8、下列關(guān)于外匯保證金交易，正確的描述是（）。

A、外匯保證金交易要求交易者擁有貨幣現(xiàn)鈔

B、外匯保證金交易又稱(chēng)為外匯實(shí)盤(pán)交易

C、外匯保證金交易通過(guò)價(jià)差進(jìn)行現(xiàn)金差額了結(jié)

D、外匯保證金交易不能進(jìn)行雙向交易

試題答案：C

試題解析：

9、假定市場(chǎng)利率為5%，股票紅利率為2%。8月1日，滬深300指數(shù)為3500點(diǎn)，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價(jià)差為（）點(diǎn)。

A、8.75

B、26.25

C、35

D、無(wú)法確定

試題答案：B

試題解析：

遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格：F(t，T)=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]=S(t)*[1+(r-d)*M/12]=S(t)+S(t)(r-d)*(T-t)/365，T：交割時(shí)間，T-t：以天為單位的時(shí)間長(zhǎng)度，S(t)：t時(shí)現(xiàn)貨指數(shù)，r：年利率，d：年指數(shù)股息率，M：合約期限，F(xiàn)(t，T)：T時(shí)刻交割的期貨合約在t時(shí)的理論價(jià)格。9月份該股指期貨合約的理論價(jià)格=3500×[1+(5%-2%)×1/12]=3508.75（點(diǎn)），12月份該股指期貨合約的理論價(jià)格=3500×[1+(5%-2%)×4/12]=3535（點(diǎn)）。因此價(jià)差為價(jià)格高的一邊減去價(jià)格低的一邊，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價(jià)差=3535－3508.75＝26.25（點(diǎn)）。故B正確，ACD錯(cuò)誤。

10、依據(jù)我國(guó)銀行間市場(chǎng)相關(guān)規(guī)定，關(guān)于人民幣外匯貨幣掉期多頭的說(shuō)法正確的是（）。

A、期初支付外幣，期中收入本幣利息、支付外幣利息，期末收入外幣

B、期初支付外幣，期中收入外幣利息、支付本幣利息，期末收入外幣

C、期初收入外幣，期中收入外幣利息、支付本幣利息，期末支付外幣

D、期初收入外幣，期中收入本幣利息、支付外幣利息，期末支付外幣

試題答案：D

試題解析：

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